주식 기술적 분석방법, 장점, 고려해야할 사항

 

최근에 주식을 분석하는 방법으로 펀더멘털 분석, 기술적 분석, 리스크 평가에 대해 이야기를 나누었습니다. 주식분석 방법 중 기술적 분석은 가장 기초적인 분석방법입니다. 그러나 기술적 분석이라는 용어를 처음 접하신 분들도 계실 거라고 생각합니다. 수많은 방송에서 들어보셨을 텐데 기술적 분석이 무엇인지, 투자 결정에 어떤 도움이 될 수 있는지 정확히 알고 계신 분들은 많지 않을 것 같습니다. 오늘은 기술적 분석에 대해 초보자의 시각으로 설명해서 신규 투자자들도 이해할 수 있도록 하겠습니다.

 

1. 주식 기술적  분석 방법

기본적으로 기술적 분석은 주식 차트를 가지고 과거의 데이터를 분석하는 탐정의 역할을 하는 것과 같습니다. 기술 분석은 회사의 재무제표와 수익 보고서를 자세히 조사하는 대신 가격 차트와 거래량을 연구하여 미래 가격 변동을 예측하는 데 중점을 둡니다. 주식 차트의 패턴과 추세는 주가가 미래에 어디로 향할지에 대한 단서를 제공합니다.

1) 캔들스틱 차트 : 캔들스틱은 '촛대'의 모양과 유사한 모습을 한 차트를 말합니다. 각 "촛대"는 특정 기간(예: 하루 또는 한 시간)을 나타내며 몸체와 심지로 구성됩니다. 몸체는 시가와 종가를 반영하고, 심지는 해당 기간 동안의 최고가와 최저가를 나타냅니다. 도지, 해머 또는 삼켜지는 패턴과 같이 이러한 캔들스틱 차드에서 형성된 패턴들은 시장 심리 및 잠재적 주가 반등에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

2) 추세선 및 지지/저항 : 추세선은 마치 지도에서 목적기까지의 안내 경로로 생각해볼 수 있습니다. 차트의 고점과 저점을 연결하면 주식의 전반적인 방향을 보여주는 추세선을 만들 수 있습니다. 이러한 추세를 식별하면 주식이 상승 궤도에 있는지(강세) 하향 추세인지(약세) 이해하는 데 도움이 됩니다. 또한 지지 및 저항 수준은 투자 의사결정에서 중요한 체크포인트 역할을 합니다. 지지선은 주식이 하락세에서 반등할 수 있는 안전망과 같은 반면, 저항은 주식이 상승을 계속하기 위해 극복해야 하는 장애물을 나타냅니다.

 

 

3) 지표 및 오실레이터 : 분석에 깊이를 더하기 위해 지표와 오실레이터를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 이동 평균은 특정 기간 동안의 가격 데이터를 평활화하여 주식의 평균 방향을 드러냅니다. 상대 강도 지수(RSI)와 이동 평균 수렴 발산(MACD)은 주식의 모멘텀과 잠재적 주가 반등 지점을 측정하는 데 도움이 되는 오실레이터입니다. 이러한 도구는 돋보기 역할을 하여 주식 가격 변동의 역학을 자세히 살펴볼 수 있습니다.

 

2. 장점

이제 기술적 분석의 기본 사항을 이해했으므로 기술적 분석이 특히 주식 시장의 복잡한 환경을 탐색하는 초보자에게 유용한 도구가 될 수 있는 이유를 살펴보겠습니다.

1) 추세 시각화 : 기술적 분석의 주요 장점 중 하나는 시각적 특성입니다. 복잡한 재무 보고서를 선별하는 것과는 달리 차트는 주식 성과를 간단하게 표현합니다. 패턴과 추세를 인식하는 것이 직관적이 되어 초보자도 숫자에 얽매이지 않고 시장 상황을 판단할 수 있습니다.

2) 타이밍 진입 및 종료 지점 : 기술적 분석은 투자자에게 전략적으로 매수, 매도 타이밍을 정할 수 있는 능력을 제공합니다. 지지 및 저항 수준을 식별함으로써 투자자는 매수 또는 매도 시점에 대해 정확한 정보를 근거로 투자결정을 내릴 수 있습니다. 이는 진입 및 퇴출 지점을 최적화하고 주식시장에 무성하게 퍼진 루머 등으로 인한 충동적인 결정을 내릴 위험을 완화하려는 초보자에게 특히 유리할 수 있습니다.

3) 위기 관리 : 투자와 관련된 위험을 이해하는 것은 모든 투자자에게 중요하며 기술적 분석은 이러한 측면에 도움이 됩니다. 주요 지원 수준을 기반으로 손실 중지 주문과 같은 도구를 활용함으로써 투자자는 미리 결정된 종료 지점을 설정하여 잠재적 손실을 제한할 수 있습니다. 이러한 위험 관리 전략은 불안정한 시장 상황에서 감정적인 의사 결정을 방지하는 안전망을 제공합니다.

 

 

3. 고려해야 할 사항

기술적 분석은 투자결정의 통찰력을 제공하지만, 주식 시장에 처음 입문하는 사람들이라면 자신의 투자지식 한계를 인정하고 잠재적인 위험상황을 고려하는 것이 필수적입니다.

1) 미래 예측이 아닌 과거 예측 : 기술적 분석은 과거 가격 데이터를 기반으로 한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 잠재적인 미래 움직임에 대한 통찰력을 제공할 수는 있지만 확실하게 미래를 예측하지는 못 합니다. 경제 사건이나 글로벌 추세와 같은 외부 요인은 차트만으로는 포착할 수 없는 방식이나 주가에 막대한 영향을 미칠 수 있습니다.

2) 충분한 학습 필요 : 초보자에게는 다양한 차트 패턴, 지표 및 오실레이터가 압도적으로 보일 수 있습니다. 기술적 분석에 능숙해지려면 시간과 연습이 필요합니다. 인내심이 핵심이며, 더 복잡한 전략을 탐구하기 전에 기본부터 시작하면 탄탄한 기반을 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다.

3) 기본적 분석과 결합 : 기술적 분석은 주식 가격 변동에 대한 간략한 정보를 제공하지만 회사의 기본 사항을 자세히 조사하지는 않습니다. 기업의 재무 건전성을 평가하는 기술적 분석과 기본적 분석을 결합하면 보다 포괄적인 시각을 제공할 수 있습니다. 기술적 분석에만 의존하면 회사 성과의 중요한 측면을 간과하게 될 수 있으니 기본적 분석과 같이 사용하여 시너지를 내야 합니다.

 

 

광범위하고 역동적인 주식 투자에서 기술적 분석은 초보자에게 귀중한 나침반 역할을 합니다. 차트의 언어를 이해하고, 패턴을 인식하고, 지표를 활용함으로써 투자자는 더욱 자신감을 갖고 시장을 탐색할 수 있습니다. 그러나 기술적 분석을 더 넓은 툴킷의 도구로 접근하고 이를 다른 전략과 결합하고 예측 기능에 대한 현실적인 자세를 유지하는 것이 중요합니다. 따라서 지식을 갖추고, 분석 기술을 연마하고, 차트 내의 단서를 해독하는 부단한 노력을 하여 주식 투자를 이어나가야 할 것입니다.